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2017年度克州奥依塔克国有林管理局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 12:07 阅读

目 录

第一部分克州奥依塔克国有林管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:克州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。克州奥依塔克国有林管理局是造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要职责如下:

1.依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

5.完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

机构设置:克州奥依塔克国有林管理局是州林业局下属的机构规格相当于正科级的全额财政拨款事业单位,编制委员会核定编制35名(其中:领导职数3名,专业技术人员占总数的28.13%,经费实行全额预算管理),无下设科室

年末编制情况:克州奥依塔克国有林管理局独立核算事业单位,编制人数35人,其中:事业编制35人。

实有人数情况:2017年末在职人数32人(2017年2月1名在职人员变退休,3人调出,4人调入,1人新分配),退休44人(2017年2名退休人员死亡),财政供养人数(遗属生活困难补助)27人,财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州奥依塔克国有林管理局部门决算包括:克州奥依塔克国有林管理局部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州奥依塔克国有林管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州奥依塔克国有林管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入637.31万元,与上年相比,减少547.37万元,降低46.20%,支出790.29万元,与上年相比,减少145.72万元,降低15.57%,结余310.88万元,与上年相比,减少231.60万元,降低42.69%。增减变化主要原因是:1、收入及人员经费支出减少是因为:(1)2017年2月1名在职人员转退休;(2)2名退休人员死亡;(3)2名在职人员调出 (4)2016年8月之前退休工资在财政上发放,2017年退休工资不在财政上发放(只有南疆补贴和交通费、医疗保险在财政上发放);(5)2017年的项目收入相比2016年减少。

与预算相比情况。2017年收入预算数为621.11万元,2017年度决算收入637.31万元,增加16.20万元,增长2.61%,增减变化主要原因是:财政拨款收入较预算增加是因为1、2017年有考核工资增加,11月4名正常晋升;上级补助收入、其他收入减少是因为,在编制本年预算时,无法确定本年非财政拨款收入的具体来源,数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

2017年支出预算数为1163.58万元,决算支出790.29万元,减少373.29万元,降低32.08%。增减变化主要原因是:有些项目资金年底才下发,没能当年执行。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计637.31万元,其中:财政拨款收入625.23万元,占98.10%;上级补助收入0万元,占全年总收入0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入12.07万元,占总收入1.89%;增减变化的主要原因是: 2017年2月1名在职人员转退休,2名在职人员调出、2名退休人员死亡,5名超生人员降低工资所以2017年的工资收入相比2016年的工资收入减少。3、2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。4、2017年财政拨款项目资金比2016年的财政拨款项目资金相比减少。

与预算相比情况。2017年收入预算数为621.11万元,2017年度决算收入637.31万元,增加16.20万元,增长2.61%,增减变化的主要原因是:1、1.2017年2人调入;2. 职工工资正常晋升,3、在编制本年预算时,无法确定本年非财政拨款收入的具体来源,数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计790.29万元,其中:基本支出493.85元,占全年总支出的62.49%;项目支出296.43万元,占全年总支出的37.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、2017年2月1名在职人员变退休,2名退休人员死亡,5名超生人员降低工资,2.2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金, 3、2017年的财政拨款项目资金支出相比2016年的项目资金支出大幅度降低。

与预算相比情况。2017年支出预算数为1163.58万元,2017年度决算支出790.29万元,减少373.29万元,降低32.08%。增减变化的主要原因是:1.人员经费支出减少是因为2017年2月1名在职人员变退休,2名退休人员死亡,5名超生人员降低工资2.有些项目资金年底才下发没能当年执行。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入625.23万元,与上年相比,减少546.37万元,降低46.63%。增减变化的主要原因是:1、2017年2月1名在职人员变退休,2名退休人员死亡,5名超生人员降低工资。2、2017财政拨款项目资金收入比2016年大幅度降低。3. 2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。财政拨款支出768.2万元,与上年相比,减少26.96万元,降低3.39%。其中基本支出482.52万元,项目支出285.68万元。增减变化的主要原因是:1、2017年2月1名在职人员变退休,2名退休人员死亡,5名超生人员降低工资;2. 2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。3、2017年财政拨款项目资金比2016年减财政拨款结转结余287.89万元,与上年相比,减少221.59万元,降低43.49%。增减变化的主要原因是: 2016年的财政拨款项目结转资金相比2017年多,因为2017的财政拨款项目资金收入比2016年少;

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算460.1万元元,决算收入625.23万元,增加165.13万元,增长35.89%。2017年支出预算数为969.58万元,决算支出768.2万元,减少201.38万元,降低20.77%。增减变化的主要原因是:有些项目资金年底才下发没能当年执行产生结转。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出768.2万元。与上年相比,减少26.96万元,降低3.39%。增减变化的主要原因是:1、2017年2月1名在职人员变退休,2名退休人员死亡,5名超生人员降低工资;2. 2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金,2017年没有此项补拨资金。3、2017年财政拨款项目资金比2016年减少。其中:按功能分类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.99万元, 2110501森林管护38.85万元,2130204林业事业机构434.53万元,2130205森林培育支出30.5万元,2130209森林生态效益补偿76.46万元,2130299其他林业支出139.86万元。 按经济分类科目:工资福利支出467.22万元,商品服务支出115.54万元,对个人和家庭的补助支出98.63万元,其他资本性支出86.81万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出768.2万元,比预算969.58万元减少201.38万元, 降低20.77%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出增加是因为2017年调入1人,新分配1人,职工工资正常晋升。2、日常公用经费等支出增加是因为 2017年基层工作,生产方面产生的劳务费、专用材料比较多所以支出也相当增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年,2017年度无政府性基金预算收支情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年,2017年度无政府性基金预算支出情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余310.88万元,与上年相比,减少231.6万元,降低42.69%。

其中财政拨款结转结余287.89万元。与上年相比,减少221.59万元,降低43.49%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.75万元,比上年增加1.67万元,增长40.82%,增长原因是:2017年基层工作比较多,生产用车方面用的油费也比较多,公务接待没安排支出其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,占100%,比上年增加1.67万元,增长40.820%,主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等;公务接待费支出0万元,占0%。

因公出国(境)费支出0万元。克州奥依塔克国有林管理局、全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.75万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.75万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是上级部门来人接待等。克州平原林场单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算5.75万元,决算5.75万元,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:公务用车运行维护费增加是因为2017年基层工作比较多,生产用车方面用的油费也比较多生产用车方面的支出也比较多;

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位行日常公用经费支出19.43万元,与上年相比增加2.46万元,增长14.5%,主要原因是单位业务经费支出增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州奥依塔克国有林管理局单位政府采购计划118.09万元,其中:政府采购货物支出118.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购118.09万元,其中:政府采购货物支出118.09万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计843.38万元,其中:流动资产315.58万元,固定资产451.56万元,其中:房屋3350平方米,价值280.75万元,车辆3辆,价值58.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),在建工程75.84万元;其他固定资产价值,111.9万元,无形资产0.4万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州奥依塔克国有林管理局单位资产有偿使用收入合计6.45万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库6.45万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,克州奥依塔克国有林管理局部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算695.28万元,项目支出决算296.44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.2017年我单位使用38.85万元(财政拨款,科目2110501)天然林保护资金发放了管护人员工资,五金,还用这笔款做了管护站维修工作。

2.2017年我单位使用30.5万元科目2130205《森林培育项目资金》,完成了0.5万亩林地的修剪、松土、施肥、灌溉、病虫害防治、林地清理等抚育工作。

3.2017年我单位使用87.22万元科目2130209《森林生态效益补偿资金》,发放了管护人员工资及五金,做了新场部铁丝围栏工作。

4.2017我单位使用139.86万元科目2130299《其他林业支出项目补助资金》,新建3座蒙古包,并蒙古包道路维修工作,还做了1450米的铁丝围栏工作。安装了12套监控设备。

2017年项目结余310.13万元,其中财政拨款项目结余287.89万元,非财政拨款项目结余22.24万元

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明213(类)02(款)04项):林业事业机构支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213(类)02(款)99(项):其他林业支出。211(类)05(款)01项):指森林管护,213(类)02(款)05项):森林培育,213(类)02(款)09项):森林生态效益补偿,

无其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州奥依塔克国有林管站一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州奥依塔克国有林管理局.XLS

克州奥依塔克国有林管理局

2018年7月2

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