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2017年度克州旅游局部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-14 12:07 阅读

目 录

第一部分 克州旅游局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况:

主要职能:克州旅游局成立于1987年,主要职能是贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范,结合克州实际制定实施细则;研究拟定克州旅游业发展的方针,政策、法规;编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施。研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略,组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织指导旅游产品、工业品的开发。组织克州旅游的普查工作,引导旅游业的社会投资和招商引资工作,指导和组织重点景区、景点的规划,开发和建设工作;指导全州旅游业财务工作,负责全州旅游业统计工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。2.机构情况:克州旅游局是行政单位,财政全额拨款单位,共14名编制。3.人员情况:克州旅游局内设3个职能科室。在职人员15名,其中行政编制6名;事业编制8名(全部走的是公务员工资)。2名正县级干部;1名副县级干部;2名科长;2名副科长;1名副主任科员5名科员;1名技师(驾驶员)。行政超编:4人、事业编制8个其中占编6个空编2个,总体超编一个。是一个独立核算的行政职。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州旅游局无下属预算单位(与克州旅游执法支队合为一个预算单位),下设3个科室,分别是办公室、业务科、执法支队。克州旅游局决算包括:克州旅游局是本级决算。

纳入克州旅游局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州旅游局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入325.22万元,与上年相比,减少50.62万元,降低13.47%,支出347.57万元,与上年相比,减少46.45万元,降低11.8%,结余6.06万元,与上年相比,减少31.95万元,降低84.06%。减少变化主要原因是:加强预算执行力度和压缩公用经费。

与预算相比情况:2017年收入325.22万元,比年初预算增加83.22万元,原因:2017年因我局往年的宣传促销费50万元做入部门预算今年未做入预算已用多少拨多少,江苏省拨入旅游商务培训费18万元。2017年支出347.57万元,比年初预算增加了67.56万元。原因:往年的宣传促销费50万元做入部门预算,按要求实际发生费用向财政打报告给予拨付,江苏省拨入旅游商务培训费18万元及旅游户外宣传广告框架制作工程款24.53万元。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计325.22万元,其中:财政拨款收入292.51万元,占90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32.71万元,占10%。与上年相比,减少50.62万元,降低13.47%,减少变化主要原因是:旅游宣传促销收入经费减少。

与预算相比情况:比年初预算增加83.22万元,原因:2017年因我局往年的宣传促销费50万元做入部门预算今年未做入预算,按要求实际发生费用向财政打报告给予拨付,江苏省拨入旅游商务培训费18万元及旅游户外宣传广告框架制作工程款24.53万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计347.57万元,其中:基本支出347.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。原因:压缩经费。

与预算相比情况:比年初预算280.01万元,增加67.56万元。原因:往年的宣传促销费50万元做入部门预算,实际用多少拨多少的原则拨付我局,江苏省拨入旅游商务培训费18万元及旅游户外宣传广告框架制作工程款24.53万元。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入292.51万元,与上年相比,减少34.69万元,降低10%。增减变化的主要原因是:压缩经费。财政拨款支出300.24万元,与上年相比,减少48.71万元,降低13.96%。其中:基本支出300.24万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:因去年有些资金未付完今年继续付款。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少16.33万元,降低100%。减少变化的主要原因是:加强预算执行力度。

与预算相比情况。2017年收入292.51万元,比年初预算增加50.52万元,增加20%。2017年支出300.25万元,比年初预算增加了41.92万元,增加16.22%。增加变化的主要原因是:往年的宣传促销费50万元做入部门预算,实际用多少拨多少的原则拨付我局,江苏省拨入旅游商务培训费18万元及旅游户外宣传广告框架制作工程款24.53万元。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.25万元。与上年相比,减少48.7万元,降低13.9%。增减变化的主要原因是:压缩公用经费。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元,2160501行政运行支出275.94万元。按经济分类科目,工资福利支出175.09万元商品和服务支出71.3万元,对个人和家庭的补助支出25.87万元,其他资本性支出27.99万元

与预算相比情况:2017年支出300.25万元,比年初预算增加了41.92万元。原因:往年的宣传促销费50万元做入部门预算,实际用多少拨多少的原则拨付我局,江苏省拨入旅游商务培训费18万元及旅游户外宣传广告框架制作工程款24.53万元。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:无此拨款。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化的主要原因

与预算相比情况:无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明:无此项目

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出0万元,商品和服务业等支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.06万元。与上年相比,减少31.95万元,降低84%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少16.33万元,降低100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.48万元,比上年减少10.08万元,降低74%,减少原因是加大预算执行力度。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:无;公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,占90%,比上年减少8.29万元,降低72.5%,减少原因是压缩经费;公务接待费支出0.34万元,占10%,比上年减少1.79万元,降低84%,减少原因是政策规定。

具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。克州旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.14万元。主要用于车辆维修及加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.34万元。具体是:国内公务接待支出0.34万元,主要是自治区旅发委来调研及检查工作等。克州旅游局国内公务接待3批次,27人次。

与预算相比情况:公务用车运行及维护费3.14万元,与年初预算数相比降低3.76万元,相比降低54.5%;公务接待费0.34万元年初预算数相比降低1.86万元,相比降低84.5%,原因按文件要求压缩三公经费。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州旅游局机关运行经费支出99.29万元,比上年减少47.91万元,降低32.55%,主要原因是压缩机关运行经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

克州旅游局政府采购计划70.73万元,其中:政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出24.78万元、政府采购服务支出27.05万元;实际采购70.73万元,其中:政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出24.78万元、政府采购服务支出27.05万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计177.04万元,其中:流动资产13.12万元,固定资产163.93万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值52.71万元,其中:部级领导干部用车无辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值111.22万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州旅游局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2160501款指:行政运行。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州旅游局.XLS

新疆克州旅游局局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

克州旅游局

2018年7月2日

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